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Jun 12, 2023

Deshalb denken wir, dass „Tirupati Forge“ (NSE: TIRUPATIFL) sehenswert ist

Aktienanalyse Viele Anleger, insbesondere unerfahrene Anleger, kaufen häufig Aktien von Unternehmen mit einer guten Geschichte, auch wenn diese Unternehmen Verluste erwirtschaften. Aber wie Peter Lynch sagte

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Für viele Anleger, insbesondere für unerfahrene Anleger, ist es üblich, Aktien von Unternehmen mit einer guten Geschichte zu kaufen, auch wenn diese Unternehmen Verluste erwirtschaften. Aber wie Peter Lynch in „One Up On Wall Street“ sagte: „Lange Versuche zahlen sich fast nie aus.“ Während ein gut finanziertes Unternehmen jahrelang Verluste erleiden kann, muss es irgendwann einen Gewinn erwirtschaften, sonst ziehen die Investoren ab und das Unternehmen verkümmert.

Wenn diese Art von Unternehmen nicht Ihr Stil ist, Sie Unternehmen mögen, die Umsatz generieren und sogar Gewinne erwirtschaften, dann könnten Sie durchaus an ihnen interessiert seinTirupati-Schmiede (NSE:TIRUPATIFL). Dies ist zwar kein Hinweis darauf, ob das Unternehmen unterbewertet ist, aber die Rentabilität des Unternehmens reicht aus, um eine gewisse Wertschätzung zu rechtfertigen – insbesondere, wenn es wächst.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Tirupati Forge an

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Tirupati Forge rasant gestiegen; So sehr, dass es etwas unaufrichtig ist, diese Zahlen zu verwenden, um langfristige Schätzungen abzuleiten. Daher wäre es für unsere Analyse besser, die Wachstumsrate des letzten Jahres zu isolieren. Der Gewinn je Aktie von Tirupati Forge stieg in nur einem Jahr von ₹0,64 auf ₹0,96; Ein Ergebnis, das den Aktionären sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Das ist ein fantastischer Zuwachs von 52 %.

Eine Möglichkeit, das Wachstum eines Unternehmens noch einmal zu überprüfen, besteht darin, zu beobachten, wie sich sein Umsatz und seine Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern (EBIT) verändern. Die Musik in den Ohren der Tirupati Forge-Aktionäre ist, dass die EBIT-Margen in den letzten 12 Monaten von 9,2 % auf 13 % gestiegen sind und auch die Umsätze einen Aufwärtstrend aufweisen. Das Ankreuzen dieser beiden Kästchen ist für uns ein gutes Zeichen für Wachstum.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gewinn- und Umsatzzahlen des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Für detailliertere Details klicken Sie auf das Bild.

Da Tirupati Forge mit einer Marktkapitalisierung von 784 Mio. ₹ kein Riese ist, sollten Sie auf jeden Fall seine Liquidität und Schulden überprüfen, bevor Sie sich zu sehr auf die Aussichten freuen.

Die Theorie besagt, dass es ein ermutigendes Zeichen ist, einen hohen Insideranteil an einem Unternehmen zu sehen, da die Unternehmensleistung direkt mit dem finanziellen Erfolg seines Managements verknüpft ist. Wer sich also für Tirupati Forge interessiert, wird erfreut sein zu erfahren, dass Insider ihr Vertrauen bewiesen haben und einen Großteil der Aktien des Unternehmens halten. Genauer gesagt halten Unternehmensinsider 59 % des Unternehmens, sodass ihre Entscheidungen einen erheblichen Einfluss auf ihre Investitionen haben. Die Intuition wird Ihnen sagen, dass dies ein gutes Zeichen ist, denn es deutet darauf hin, dass sie einen Anreiz haben werden, langfristig Werte für die Aktionäre zu schaffen. Obwohl Tirupati Forge einen Wert von 784 Mio. ₹ hat, handelt es sich hier um ein kleines Unternehmen. Das bedeutet, dass Insider trotz des großen Anteils nur über Aktien im Wert von 465 Mio. ₹ verfügen. In absoluten Zahlen ist das kein großer Anteil, aber es sollte dazu beitragen, Insider mit anderen Aktionären in Einklang zu bringen.

Es ist schön zu sehen, dass Insider in das Unternehmen investieren, aber sind die Vergütungsniveaus angemessen? Eine kurze Analyse der CEO-Vergütung legt nahe, dass dies der Fall ist. Für Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 16 Mrd. ₹, wie Tirupati Forge, liegt die durchschnittliche CEO-Vergütung bei rund 3,3 Mio. ₹.

Der CEO von Tirupati Forge erhielt im Jahr bis März 2022 eine Gesamtvergütung von lediglich 1,8 Mio. ₹. Diese Summe könnte darauf hindeuten, dass der CEO sein Nettogehalt zugunsten leistungsabhängiger Leistungen opfert, um sicherzustellen, dass seine Motivation mit starken Unternehmensergebnissen einhergeht. Die Höhe der CEO-Vergütung ist nicht die wichtigste Messgröße für Anleger, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, unterstützt das eine bessere Abstimmung zwischen dem CEO und den Stammaktionären. Es kann im weiteren Sinne auch ein Zeichen einer Kultur der Integrität sein.

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Aktienkurs dem Gewinn pro Aktie folgt, sollten Sie sich auf jeden Fall eingehender mit dem starken EPS-Wachstum von Tirupati Forge befassen. Wenn Sie über die EPS-Wachstumsrate hinaus noch mehr Überzeugungskraft benötigen, vergessen Sie nicht die angemessene Vergütung und die hohe Insiderbeteiligung. Die übergeordnete Botschaft hier ist, dass Tirupati Forge über grundlegende Stärken verfügt, die einen Blick wert sind. Wir sollten sagen, dass wir es entdeckt haben3 Warnschilder für Tirupati Forge(2 sind etwas unangenehm!), über die Sie sich im Klaren sein sollten, bevor Sie hier investieren.

Das Schöne am Investieren ist, dass Sie in fast jedes Unternehmen investieren können, das Sie möchten. Wenn Sie sich jedoch lieber auf Aktien konzentrieren möchten, bei denen Insiderkäufe nachgewiesen wurden, finden Sie hier eine Liste der Unternehmen, bei denen Insiderkäufe in den letzten drei Monaten stattgefunden haben.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Finden Sie heraus, ob Tirupati Forge möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Tirupati Forge Limited produziert und vertreibt in Indien geschmiedete Flansche aus Kohlenstoffstahl sowie geschmiedete und andere Automobilkomponenten.

Hervorragende Bilanz mit akzeptabler Erfolgsbilanz.